微理財 400 700 4518

請掃碼關注/下載手機客戶端

  • 訂閱號

  • 服務號

  • 最近一月
  • 最近三月
  • 最近半年
  • 最近一年

國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

QDII

1.536 3.43% 1.536
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
基金類型 QDII 基金代碼 000934
基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
基金介紹 港股先鋒,晨星(中國)大中華區股債混合型基金三年五星評級(2019年3月評)
產品特點 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金, 屬于中等風險收益特征的基金品種。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 -10.80% -0.65% 8.78% 17.16% -2.17% 53.60%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
M≥500(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.27%
轉換費用
該基金暫未開通轉換業務

基金經理

徐成
個人簡介
13年證券從業經驗,CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表。現任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優勢混合基金及國富全球科技互聯混合(QDII)基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2019-12-31 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 50,906.71 74.82%
固定收益投資 580.05 0.85%
銀行存款和結算備付金合計 5,559.93 8.17%
其他資產 10,988.66 16.15%
合計 68,035.34 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2019-12-31 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
信息技術 18,681.88 33.41%
消費者非必需品 7,402.97 13.24%
消費者常用品 357.65 0.64%
能源 1,578.48 2.82%
醫療保健 43.33 0.08%
電信業務 546.40 0.98%
工業 9,629.16 17.22%
房地產 4,146.52 7.42%
金融 2,556.43 4.57%
原材料 5,963.88 10.67%
合計 50,906.71 91.04%
十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2019-12-31 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
中芯國際 1,988.31 3.56%
阿里巴巴 1,748.40 3.13%
建滔積層板 1,719.40 3.07%
中海油田服務 1,578.48 2.82%
臺燿科技 1,507.82 2.70%
中信證券 1,482.00 2.65%
永升生活服務 1,442.56 2.58%
美的置業 1,435.27 2.57%
美光科技 1,414.43 2.53%
信義光能 1,388.02 2.48%
五大債券持倉(截止日期: 2019-12-31 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
19國債01 580.05 1.04%
各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2019-12-31 )
國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
美國 5,763.81 10.31%
中國 8,472.84 15.16%
香港 31,332.05 56.03%
臺灣 5,338.01 9.55%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

    您可點擊鏈接:http://www.zgaetb.tw/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。

购买云南十一选五